Optimisme Meningkatnya Dana Valas setelah Pinjaman China

Pinjaman dari Tiongkok dengan nilai fantastis sebesar US$1 Miliar yang diperoleh dari Bank Pembangunan China atau yang disebut dengan China Development Bank/CDB dapat membuat profil dana valas perseroan yang ada sekarang bisa diperbaiki sekarang dikarenakan saat ini memang dana tersebut didominasi peruntukannya sebagai pendanaan jangka pendek, menurut Manajemen PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).

Perbulan September 2015 ini sendiri dana valas perseroan yang ada memiliki nilai sebanyak US$5,6 Miliar atau bisa disetarakan dengan Rp 82,5 triliun dengan kurs tengah Rupiah Bank Indonesia saat ini yang mencapai Rp14.728 per dolar AS nya.

Besaran Dana dari Pihak Ketiga

Besaran dana dari Pihak Ketiga yaitu sebanyak 74,8% atau bisa ditaksir dengan niali US$4,2 Miliar lalu sisa dari dana tersebut merupakan pembiayaan non konvensional seperti salah satunya adalah pinjaman dana bank bank, pinjaman kerjasama, obligasi bond dan lain lain. Menurut Direktur Utama BNI Achmad Baiquni sendiri, tahun 2016 dan tahun 2017 nanti akan muncul dana dana pinjaman valas yang sudah jatuh tempo. Pada tahun 2017 nanti misalnya akan ada obligasi global yang akan jatuh tempo dengan nilai sebanyak US$ 500 juta.

Anda dapat melihat data pergerakan mata uang asing berdasarkan Kurs Bank Mandiri dengan update per tanggal 20 Oktober 2015 dibawah ini :

Mata Uang	Symbol	Beli	Jual
United States Dollar	USD	13.490,00	13.690,00
Australian Dollar	AUD	9.722,00	10.040,00
Canadian Dollar	CAD	10.309,00	10.568,00
Swiss Franc	CHF	13.968,00	14.480,00
New Zealand Dollar	NZD	9.105,00	9.387,00
Danish Krone	DKK	1.988,00	2.146,00
British Pound	GBP	20.815,00	21.258,00
Hongkong Dollar	HKD	1.693,00	1.816,00
Japanese Yen	JPY	111,93	115,59
Singapore Dollar	SGD	9.667,00	9.927,00
EURO Spot Rate	EUR	15.220,00	15.587,00
Saudi Arabian Real	SAR	3.475,00	3.787,00
Swedish Krona	SEK	1.585,00	1.686,00
Norwegian Krone	NOK	1.601,00	1.747,00
China Yuan	CNY	2.087,00	2.187,00